Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN HIGH CONVICTION FUND I EUR
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-4,50%
- Ranking630/647
- Fecha18/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Conseguir un crecimiento del capital invirtiendo, principalmente, en un número limitado de empresas que negocien o se coticen en Japón. La rentabilidad del fondo se mide en relación con el Topix Index aunque la inversión no se limita a empresas de este índice.
Referencia:Topix Index
Última valoración
Valor liquidativo: 76,264600 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 18/11/2025
1 día: -3,61%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | -4,50% | -2,83% | 3,41% | -25,67% | -5,29% |
| Categoría | 15,07% | 21,43% | 27,16% | -12,10% | 11,23% |
| Ranking | 630/647 | 627/634 | 593/606 | 555/590 | 542/549 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | -1,58% | -3,89% | -3,77% | -11,69% | -29,29% |
| Categoría | 5,83% | 7,22% | 18,64% | 72,47% | 79,98% |
| Ranking | 610/651 | 616/650 | 629/647 | 597/602 | 550/556 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 631/651
Quintil: 5
Volatilidad: 10,43%
Ranking: 336/651
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BBT38683
Fecha de constitución: 27/10/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
