Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN HIGH CONVICTION FUND I EUR
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-1,51%
- Ranking625/647
- Fecha12/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Conseguir un crecimiento del capital invirtiendo, principalmente, en un número limitado de empresas que negocien o se coticen en Japón. La rentabilidad del fondo se mide en relación con el Topix Index aunque la inversión no se limita a empresas de este índice.
Referencia:Topix Index
Última valoración
Valor liquidativo: 78,654600 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 12/12/2025
1 día: 0,70%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | -1,51% | -2,83% | 3,41% | -25,67% | -5,29% |
| Categoría | 12,99% | 21,43% | 27,16% | -12,10% | 11,23% |
| Ranking | 625/647 | 627/634 | 593/606 | 555/590 | 542/549 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | -1,39% | 0,77% | -5,09% | -7,19% | -28,75% |
| Categoría | -0,74% | 5,02% | 12,34% | 70,61% | 73,78% |
| Ranking | 389/651 | 560/651 | 622/647 | 598/602 | 554/559 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,26%
Ranking: 636/651
Quintil: 5
Volatilidad: 10,22%
Ranking: 287/650
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BBT38683
Fecha de constitución: 27/10/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
