Informe del fondo de inversión

MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATION HEDGED EURO INCOME S

Gestora:MUZINICH & CO LIMITEDMUZINICH

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20251,31%
  • Ranking691/2259
  • Fecha13/03/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo trata de alcanzar rentabilidades absolutas atractivas mediante inversiones prudentes en deuda a corto plazo de mercados emergentes. El Subfondo tratará de ofrecer rendimientos significativos de bonos a corto plazo similares a los de países de alta calificación crediticia. Para tratar de alcanzar su objetivo de inversión del Subfondo adquirirá principalmente instrumentos de deuda corporativa y de gobierno con tipo de interés (es decir, bonos y préstamos bancarios, con sujeción a un límite del 9,9% de los préstamos bancarios) con duraciones relativamente cortas y los instrumentos con tasa flotante. La duración media será de 2,5 años, pero puede aumentar a 3 años, como resultado del movimiento del precio de mercado.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 72,190000 EUR

Patrimonio (miles de euros):116.308,96

Fecha: 13/03/2025

1 día: -0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,31%0,99%0,14%-13,50%-4,00%
Categoría-0,52%7,19%5,48%-13,33%0,18%
Ranking691/22591618/22161931/21661163/20991406/1989
Quintil24534

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,50%1,11%0,50%-5,10%-11,30%
Categoría-1,97%-1,05%5,42%6,01%4,39%
Ranking474/2259290/22581736/21811729/21101460/1868
Quintil21454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,09%

Ranking: 1849/2181

Quintil: 5

Volatilidad: 3,61%

Ranking: 1952/2181

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BCCW0V89

Fecha de constitución: 21/03/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 EUR