Informe del fondo de inversión
MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATION HEDGED EURO INCOME S
Gestora:MUZINICH & CO LIMITEDMUZINICH
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20243,16%
- Ranking1273/2298
- Fecha04/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de alcanzar rentabilidades absolutas atractivas mediante inversiones prudentes en deuda a corto plazo de mercados emergentes. El Subfondo tratará de ofrecer rendimientos significativos de bonos a corto plazo similares a los de países de alta calificación crediticia. Para tratar de alcanzar su objetivo de inversión del Subfondo adquirirá principalmente instrumentos de deuda corporativa y de gobierno con tipo de interés (es decir, bonos y préstamos bancarios, con sujeción a un límite del 9,9% de los préstamos bancarios) con duraciones relativamente cortas y los instrumentos con tasa flotante. La duración media será de 2,5 años, pero puede aumentar a 3 años, como resultado del movimiento del precio de mercado.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 72,790000 EUR
Patrimonio (miles de euros):84.298,94
Fecha: 04/11/2024
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,16% | 0,14% | -13,50% | -4,00% | -0,78% |
| Categoría | 4,49% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
| Ranking | 1273/2298 | 1998/2251 | 1208/2183 | 1467/2064 | 621/1879 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,21% | 0,99% | 4,09% | -12,58% | -16,18% |
| Categoría | -0,96% | 0,89% | 9,25% | -4,21% | -6,50% |
| Ranking | 578/2321 | 1100/2316 | 1681/2289 | 1704/2158 | 1380/1873 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 1991/2293
Quintil: 5
Volatilidad: 3,30%
Ranking: 2205/2293
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BCCW0V89
Fecha de constitución: 21/03/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 EUR
