Informe del fondo de inversión
PIMCO CAPITAL SECURITIES INSTITUTIONAL (HEDGED) EUR DIS
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20251,75%
- Ranking793/2830
- Fecha10/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es procurar ofrecer una exposición enfocada a los títulos de capital con precios atractivos junto con un rendimiento total máximo, que se ajuste a la preservación de capital y a la prudencia en la gestión de inversiones. El Subfondo procurará lograr su objetivo de inversión invirtiendo en una cartera activamente gestionada de instrumentos de renta fija y otros títulos de los cuales al menos el 80% será invertido en títulos de renta fija, bonos convertibles contingentes o valores emitidos por instituciones financieras, como bancos y empresas aseguradoras. Los activos del Fondo no se asignarán de acuerdo con una combinación o ponderación predeterminadas a lo largo de una zona geográfica. La duración media de la cartera del Fondo varía según la estrategia actualmente utilizada pero normalmente variará entre 3 a 7 años.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 11,060000 EUR
Patrimonio (miles de euros):208.102,45
Fecha: 10/07/2025
1 día: 0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,75% | 2,94% | 1,54% | -17,20% | 1,05% |
| Categoría | -0,68% | 2,09% | 2,70% | -9,18% | 1,71% |
| Ranking | 793/2830 | 1613/2745 | 1921/2640 | 2181/2518 | 1338/2283 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,00% | 3,85% | 2,88% | 4,93% | -4,33% |
| Categoría | -0,31% | 1,34% | 1,74% | 0,36% | -4,44% |
| Ranking | 224/2840 | 246/2839 | 1062/2779 | 1049/2577 | 1177/2115 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 1053/2777
Quintil: 2
Volatilidad: 3,99%
Ranking: 1938/2777
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BCCW5L37
Fecha de constitución: 09/08/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,79%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
