Informe del fondo de inversión

PIMCO CAPITAL SECURITIES INSTITUTIONAL (HEDGED) EUR DIS

Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20243,69%
  • Ranking1518/2808
  • Fecha22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es procurar ofrecer una exposición enfocada a los títulos de capital con precios atractivos junto con un rendimiento total máximo, que se ajuste a la preservación de capital y a la prudencia en la gestión de inversiones. El Subfondo procurará lograr su objetivo de inversión invirtiendo en una cartera activamente gestionada de instrumentos de renta fija y otros títulos de los cuales al menos el 80% será invertido en títulos de renta fija, bonos convertibles contingentes o valores emitidos por instituciones financieras, como bancos y empresas aseguradoras. Los activos del Fondo no se asignarán de acuerdo con una combinación o ponderación predeterminadas a lo largo de una zona geográfica. La duración media de la cartera del Fondo varía según la estrategia actualmente utilizada pero normalmente variará entre 3 a 7 años.

Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 10,950000 EUR

Patrimonio (miles de euros):208.102,45

Fecha: 22/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo3,69%1,54%-17,20%1,05%0,40%
Categoría2,69%2,70%-9,21%1,70%-2,17%
Ranking1518/28081958/27032224/25701352/23161004/2042
Quintil34533

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,55%0,09%7,14%-13,16%-10,61%
Categoría0,81%1,67%6,66%-4,39%-4,47%
Ranking2507/28652168/28361550/28032101/25151561/2003
Quintil54354

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,87%

Ranking: 556/2788

Quintil: 1

Volatilidad: 5,54%

Ranking: 1190/2788

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BCCW5L37

Fecha de constitución: 09/08/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,79%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD