Informe del fondo de inversión
PIMCO CAPITAL SECURITIES INSTITUTIONAL (HEDGED) EUR DIS
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20253,40%
- Ranking672/2828
- Fecha06/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es procurar ofrecer una exposición enfocada a los títulos de capital con precios atractivos junto con un rendimiento total máximo, que se ajuste a la preservación de capital y a la prudencia en la gestión de inversiones. El Subfondo procurará lograr su objetivo de inversión invirtiendo en una cartera activamente gestionada de instrumentos de renta fija y otros títulos de los cuales al menos el 80% será invertido en títulos de renta fija, bonos convertibles contingentes o valores emitidos por instituciones financieras, como bancos y empresas aseguradoras. Los activos del Fondo no se asignarán de acuerdo con una combinación o ponderación predeterminadas a lo largo de una zona geográfica. La duración media de la cartera del Fondo varía según la estrategia actualmente utilizada pero normalmente variará entre 3 a 7 años.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 11,240000 EUR
Patrimonio (miles de euros):208.102,45
Fecha: 06/11/2025
1 día: 0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,40% | 2,94% | 1,54% | -17,20% | 1,05% |
| Categoría | 1,29% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 672/2828 | 1606/2744 | 1922/2643 | 2183/2519 | 1338/2285 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,72% | 1,17% | 2,55% | 12,29% | -6,95% |
| Categoría | 0,62% | 1,16% | 1,96% | 5,93% | -1,79% |
| Ranking | 1286/2844 | 1319/2844 | 990/2819 | 889/2610 | 1514/2242 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 964/2817
Quintil: 2
Volatilidad: 3,43%
Ranking: 1885/2817
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BCCW5L37
Fecha de constitución: 09/08/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,79%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
