Informe del fondo de inversión
AXA IM US ENHANCED INDEX EQUITY QI A EUR HEDGED ACC
Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-9,55%
- Ranking205/1174
- Fecha15/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener una apreciación del capital a largo plazo con una rentabilidad superior a la del índice S&P 500 durante tres años consecutivos. Este Subfondo invertirá principalmente (es decir, en un porcentaje no inferior al 75% del Valor liquidativo) en títulos de renta variable de Mercados regulados de empresas con sede social en Estados Unidos o que desarrollen allí gran parte de su actividad económica (es decir, no menos de un 51%). El objetivo es que este Subfondo invierta prácticamente la totalidad de sus activos en dichos valores. El Índice es un índice de renta variable elaborado por S&P Dow Jones que suele incluir las 500 empresas estadounidenses más importantes en función de su capitalización bursátil.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 25,760000 EUR
Patrimonio (miles de euros):69.107,14
Fecha: 15/04/2025
1 día: -0,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -9,55% | 20,99% | 20,16% | -21,26% | 26,81% |
| Categoría | -14,97% | 28,44% | 19,79% | -11,43% | 34,27% |
| Ranking | 205/1174 | 793/1146 | 477/1079 | 809/1029 | 744/954 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -5,01% | -10,31% | 3,91% | 13,58% | 75,84% |
| Categoría | -7,49% | -16,65% | -0,18% | 18,12% | 96,15% |
| Ranking | 232/1175 | 197/1174 | 127/1154 | 564/1044 | 572/925 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 573/1156
Quintil: 3
Volatilidad: 12,91%
Ranking: 1002/1156
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BD008T51
Fecha de constitución: 19/11/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
