Informe del fondo de inversión
AXA IM US ENHANCED INDEX EQUITY QI A EUR HEDGED ACC
Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20255,30%
- Ranking178/1165
- Fecha31/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener una apreciación del capital a largo plazo con una rentabilidad superior a la del índice S&P 500 durante tres años consecutivos. Este Subfondo invertirá principalmente (es decir, en un porcentaje no inferior al 75% del Valor liquidativo) en títulos de renta variable de Mercados regulados de empresas con sede social en Estados Unidos o que desarrollen allí gran parte de su actividad económica (es decir, no menos de un 51%). El objetivo es que este Subfondo invierta prácticamente la totalidad de sus activos en dichos valores. El Índice es un índice de renta variable elaborado por S&P Dow Jones que suele incluir las 500 empresas estadounidenses más importantes en función de su capitalización bursátil.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 29,990000 EUR
Patrimonio (miles de euros):80.461,66
Fecha: 31/07/2025
1 día: -0,53%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 5,30% | 20,99% | 20,16% | -21,26% | 26,81% |
| Categoría | -1,76% | 28,44% | 19,79% | -11,41% | 34,30% |
| Ranking | 178/1165 | 783/1131 | 472/1057 | 792/1007 | 735/929 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 1,45% | 12,07% | 12,11% | 41,53% | 74,77% |
| Categoría | 4,80% | 11,94% | 8,01% | 38,20% | 104,46% |
| Ranking | 1077/1181 | 757/1175 | 232/1149 | 330/1036 | 673/917 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,02%
Ranking: 265/1149
Quintil: 2
Volatilidad: 12,51%
Ranking: 1085/1149
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BD008T51
Fecha de constitución: 19/11/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
