Informe del fondo de inversión
AXA IM US ENHANCED INDEX EQUITY QI A EUR HEDGED ACC
Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202510,64%
- Ranking88/1172
- Fecha17/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener una apreciación del capital a largo plazo con una rentabilidad superior a la del índice S&P 500 durante tres años consecutivos. Este Subfondo invertirá principalmente (es decir, en un porcentaje no inferior al 75% del Valor liquidativo) en títulos de renta variable de Mercados regulados de empresas con sede social en Estados Unidos o que desarrollen allí gran parte de su actividad económica (es decir, no menos de un 51%). El objetivo es que este Subfondo invierta prácticamente la totalidad de sus activos en dichos valores. El Índice es un índice de renta variable elaborado por S&P Dow Jones que suele incluir las 500 empresas estadounidenses más importantes en función de su capitalización bursátil.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 31,510000 EUR
Patrimonio (miles de euros):83.004,15
Fecha: 17/09/2025
1 día: -0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 10,64% | 20,99% | 20,16% | -21,26% | 26,81% |
| Categoría | -1,01% | 28,43% | 19,79% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 88/1172 | 785/1135 | 471/1062 | 795/1008 | 737/932 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 2,40% | 10,37% | 15,89% | 58,98% | 80,37% |
| Categoría | 1,20% | 7,32% | 9,88% | 44,00% | 100,69% |
| Ranking | 121/1193 | 36/1190 | 120/1163 | 131/1038 | 547/928 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,08%
Ranking: 201/1158
Quintil: 1
Volatilidad: 12,60%
Ranking: 1074/1158
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BD008T51
Fecha de constitución: 19/11/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
