Informe del fondo de inversión

BNY MELLON GLOBAL SHORT-DATED HIGH YIELD BOND FUND EURO I (ACC) (HEDGED)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20254,01%
  • Ranking184/809
  • Fecha02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo ofrecer rentabilidades positivas mayores que el Índice de Referencia basado en el efectivo a lo largo de un periodo continuo de 3 años. El Subfondo trata de alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo la mayoría de su Patrimonio Neto (es decir, más del 50%) en una cartera de bonos de alto rendimiento (es decir, bonos que la Gestora de Inversiones considere por debajo de su valor) que, por lo general, venzan o se espere que venzan en el plazo de 3 años.

Referencia:SOFR (90-day compounded)

Última valoración

Valor liquidativo: 1,296500 EUR

Patrimonio (miles de euros):64.483,97

Fecha: 02/10/2025

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo4,01%7,15%11,52%-5,81%3,91%
Categoría-1,92%7,66%7,06%-8,02%6,33%
Ranking184/809418/80787/786180/772456/741
Quintil23124

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo0,38%1,30%5,30%28,54%25,02%
Categoría0,32%1,61%1,08%12,70%12,93%
Ranking348/812506/81194/80893/781183/747
Quintil34112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 98/808

Quintil: 1

Volatilidad: 1,48%

Ranking: 800/808

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BD5CV310

Fecha de constitución: 30/11/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 EUR