Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL SHORT-DATED HIGH YIELD BOND FUND EURO I (ACC) (HEDGED)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20246,28%
- Ranking373/801
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo ofrecer rentabilidades positivas mayores que el Índice de Referencia basado en el efectivo a lo largo de un periodo continuo de 3 años. El Subfondo trata de alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo la mayoría de su Patrimonio Neto (es decir, más del 50%) en una cartera de bonos de alto rendimiento (es decir, bonos que la Gestora de Inversiones considere por debajo de su valor) que, por lo general, venzan o se espere que venzan en el plazo de 3 años.
Referencia:SOFR (90-day compounded)
Última valoración
Valor liquidativo: 1,236400 EUR
Patrimonio (miles de euros):55.147,44
Fecha: 30/10/2024
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
Fondo | 6,28% | 11,52% | -5,81% | 3,91% | -0,69% |
Categoría | 5,38% | 7,07% | -8,02% | 6,35% | -1,47% |
Ranking | 373/801 | 80/778 | 176/766 | 453/736 | 225/657 |
Quintil | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
Fondo | 0,41% | 2,00% | 11,66% | 12,39% | 15,17% |
Categoría | 1,48% | 1,91% | 10,47% | 5,38% | 10,26% |
Ranking | 447/803 | 524/803 | 417/794 | 209/765 | 235/665 |
Quintil | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,84%
Ranking: 241/782
Quintil: 2
Volatilidad: 2,76%
Ranking: 767/782
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BD5CV310
Fecha de constitución: 30/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR