Informe del fondo de inversión

BNY MELLON GLOBAL SHORT-DATED HIGH YIELD BOND FUND CHF W (ACC) (HEDGED)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20252,16%
  • Ranking191/789
  • Fecha27/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo ofrecer rentabilidades positivas mayores que el Índice de Referencia basado en el efectivo a lo largo de un periodo continuo de 3 años. El Subfondo trata de alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo la mayoría de su Patrimonio Neto (es decir, más del 50%) en una cartera de bonos de alto rendimiento (es decir, bonos que la Gestora de Inversiones considere por debajo de su valor) que, por lo general, venzan o se espere que venzan en el plazo de 3 años.

Referencia:SOFR (90-day compounded)

Última valoración

Valor liquidativo: 1,266802 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.983,43

Fecha: 27/06/2025

1 día: 0,21%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo2,16%2,98%16,61%-1,36%8,71%
Categoría-3,38%7,68%7,06%-8,01%6,33%
Ranking191/789646/78712/76553/753260/722
Quintil25112

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo1,11%2,95%6,85%28,29%35,75%
Categoría-0,37%-2,06%1,05%12,37%12,12%
Ranking220/78928/789138/78842/75941/696
Quintil21111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,74%

Ranking: 49/788

Quintil: 1

Volatilidad: 4,69%

Ranking: 537/788

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BD5CVH57

Fecha de constitución: 30/03/2017

Divisa: CHF

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:15.000.000,00 CHF