Informe del fondo de inversión

BNY MELLON GLOBAL SHORT-DATED HIGH YIELD BOND FUND CHF W (ACC) (HEDGED)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON

Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20243,94%
  • Ranking638/803
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo ofrecer rentabilidades positivas mayores que el Índice de Referencia basado en el efectivo a lo largo de un periodo continuo de 3 años. El Subfondo trata de alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo la mayoría de su Patrimonio Neto (es decir, más del 50%) en una cartera de bonos de alto rendimiento (es decir, bonos que la Gestora de Inversiones considere por debajo de su valor) que, por lo general, venzan o se espere que venzan en el plazo de 3 años.

Referencia:SOFR (90-day compounded)

Última valoración

Valor liquidativo: 1,251560 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.785,91

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,52%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo3,94%16,61%-1,36%8,71%-0,33%
Categoría7,05%7,07%-8,02%6,35%-1,47%
Ranking638/8038/78051/768268/738211/657
Quintil41122

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo1,01%3,34%11,47%21,51%31,82%
Categoría1,61%3,77%10,73%5,41%11,81%
Ranking404/805448/805380/79634/76836/666
Quintil33311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,87%

Ranking: 454/796

Quintil: 3

Volatilidad: 6,83%

Ranking: 107/796

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BD5CVH57

Fecha de constitución: 30/03/2017

Divisa: CHF

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:15.000.000,00 CHF