Informe del fondo de inversión
FIRST SENTIER RESPONSIBLE LISTED INFRASTRUCTURE VI USD CAP
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20248,39%
- Ranking164/215
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo intentará invertir principalmente (al menos el 70 % de su valor liquidativo) en una cartera diversificada de valores de renta variable o valores relacionados con la renta variable emitidos por empresas que tengan activos sustanciales en el sector de infraestructura u obtengan ingresos significativos del mismo. Estos valores cotizan, comercializan o negocian en Mercados Regulados de todo el mundo. El sector de infraestructura incluye, entre otros, servicios públicos (gas, agua y electricidad), carreteras y ferrocarriles, torres móviles y satélites, servicios aeroportuarios, puertos y servicios marítimos, y almacenamiento y transporte de energía.
Referencia:FTSE Developed Core Infrastructure (ex-Pipelines)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,657325 EUR
Patrimonio (miles de euros):232,43
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
| Fondo | 8,39% | -4,22% | -2,30% | 21,19% | -8,37% |
| Categoría | 15,34% | -0,65% | -3,54% | 21,63% | -10,09% |
| Ranking | 164/215 | 159/211 | 46/196 | 96/186 | 51/159 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
| Fondo | -1,58% | 4,01% | 15,27% | 5,91% | 15,13% |
| Categoría | 1,64% | 8,32% | 20,77% | 13,92% | 23,82% |
| Ranking | 162/216 | 151/215 | 145/215 | 135/196 | 102/158 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,37%
Ranking: 172/213
Quintil: 5
Volatilidad: 9,20%
Ranking: 123/213
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BDBRBT63
Fecha de constitución: 22/02/2019
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
