FIRST SENTIER RESPONSIBLE LISTED INFRASTRUCTURE VI USD CAP

Gestora: FIRST SENTIER INVESTORS COLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 7,44%
• Ranking 152/215
• Fecha 14/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo intentará invertir principalmente (al menos el 70 % de su valor liquidativo) en una cartera diversificada de valores de renta variable o valores relacionados con la renta variable emitidos por empresas que tengan activos sustanciales en el sector de infraestructura u obtengan ingresos significativos del mismo. Estos valores cotizan, comercializan o negocian en Mercados Regulados de todo el mundo. El sector de infraestructura incluye, entre otros, servicios públicos (gas, agua y electricidad), carreteras y ferrocarriles, torres móviles y satélites, servicios aeroportuarios, puertos y servicios marítimos, y almacenamiento y transporte de energía.

Referencia: FTSE Developed Core Infrastructure (ex-Pipelines)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,555777 EUR

Patrimonio (miles de euros): 302,98

Fecha: 14/11/2024

1 día: 0,70%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	7,44%	-4,22%	-2,30%	21,19%	-8,37%
Categoría	13,10%	-0,65%	-3,54%	21,63%	-10,09%
Ranking	152/215	159/211	46/196	96/186	51/159
Quintil	4	4	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	0,08%	3,62%	17,69%	6,07%	13,87%
Categoría	1,11%	6,61%	19,18%	12,03%	21,09%
Ranking	126/216	154/215	103/215	126/196	95/158
Quintil	3	4	3	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,37%

Ranking: 172/213

Quintil: 5

Volatilidad: 9,20%

Ranking: 123/213

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BDBRBT63

Fecha de constitución: 22/02/2019

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD