Informe del fondo de inversión

BNY MELLON U.S. MUNICIPAL INFRASTRUCTURE DEBT FUND CHF W (ACC) (HEDGED)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENTBNY

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20251,71%
  • Ranking27/140
  • Fecha04/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca ofrecer el máximo nivel de ingresos que sea posible manteniendo el capital. Para alcanzar su objetivo de inversión de proporcionar un alto nivel de ingresos, y con el fin de preservar el capital al mismo tiempo, el Subfondo invierte principalmente (al menos el 75% del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera de bonos municipales cotizados o negociados en Mercados Admisibles. Los bonos municipales son bonos emitidos por un Estado, un municipio, emisores corporativos sin ánimo de lucro o una región con un propósito especial, como autoridades de tránsito (es decir, unidades gubernamentales independientes y con fines especiales independientes de los gobiernos locales) de los Estados Unidos de América para financiar sectores y proyectos relacionados con las infraestructuras llevados a cabo dentro de los Estados Unidos de América, sus territorios y posesiones.

Referencia:50% Bloomberg U.S. Municipal Bond TR Index, 50% Bloomberg Taxable U.S. Municipal Bond TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,998937 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.471,57

Fecha: 04/04/2025

1 día: 1,44%

Evolución histórica del fondo

Rentabilidades en euros. Base 100.
21/10/2017
16/06/2018
08/02/2019
04/10/2019
28/05/2020
21/01/2021
16/09/2021
11/05/2022
04/01/2023
29/08/2023
23/04/2024
17/12/2024
11/08/2025
91.01%
97.53%
104.53%
112.02%
120.05%
128.65%
137.88%
BNY MELLON U.S. MUNICIPAL INFRASTRUCTURE DEBT FUND CHF W (ACC) (HEDGED)
DEUDA PÚBLICA USA

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo1,71%-3,81%9,90%-14,07%4,60%
Categoría-3,66%5,10%-2,13%-0,35%13,69%
Ranking27/140127/1403/13895/12769/124
Quintil15143

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo-0,27%1,68%5,52%-0,68%0,62%
Categoría-3,46%-3,34%0,52%-1,94%-0,14%
Ranking33/14032/1405/14051/12821/117
Quintil22121

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 84/140

Quintil: 3

Volatilidad: 8,20%

Ranking: 13/140

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BDCJZD39

Fecha de constitución: 13/02/2018

Divisa: CHF

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:15.000.000,00 CHF