Informe del fondo de inversión
BNY MELLON U.S. MUNICIPAL INFRASTRUCTURE DEBT FUND CHF W (ACC) (HEDGED)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2024-2,50%
- Ranking129/143
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca ofrecer el máximo nivel de ingresos que sea posible manteniendo el capital. Para alcanzar su objetivo de inversión de proporcionar un alto nivel de ingresos, y con el fin de preservar el capital al mismo tiempo, el Subfondo invierte principalmente (al menos el 75% del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera de bonos municipales cotizados o negociados en Mercados Admisibles. Los bonos municipales son bonos emitidos por un Estado, un municipio, emisores corporativos sin ánimo de lucro o una región con un propósito especial, como autoridades de tránsito (es decir, unidades gubernamentales independientes y con fines especiales independientes de los gobiernos locales) de los Estados Unidos de América para financiar sectores y proyectos relacionados con las infraestructuras llevados a cabo dentro de los Estados Unidos de América, sus territorios y posesiones.
Referencia:50% Bloomberg U.S. Municipal Bond TR Index, 50% Bloomberg Taxable U.S. Municipal Bond TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 0,995529 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.532,51
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | -2,50% | 9,90% | -14,07% | 4,60% | 5,75% |
| Categoría | 1,96% | -2,13% | -0,32% | 13,71% | -5,48% |
| Ranking | 129/143 | 3/143 | 97/131 | 71/127 | 14/118 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | -2,21% | 1,23% | 8,06% | -4,73% | 2,94% |
| Categoría | 1,87% | 0,18% | 1,00% | 0,92% | 5,38% |
| Ranking | 111/143 | 29/143 | 19/143 | 70/130 | 22/116 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,87%
Ranking: 8/145
Quintil: 1
Volatilidad: 10,45%
Ranking: 13/145
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BDCJZD39
Fecha de constitución: 13/02/2018
Divisa: CHF
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 CHF
