Informe del fondo de inversión

JPMORGAN ETFS(IRL)ICAV-USD EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND UCITS ETF USD (DIST)

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-0,78%
  • Ranking1994/2184
  • Fecha21/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo replicar la rentabilidad del Índice lo más fielmente posible, independientemente de si el nivel del Índice sube o baja, y tratar de minimizar en la medida de lo posible el error de seguimiento entre la rentabilidad del Subfondo y la del Índice. El Subfondo invertirá al menos el 80% de sus activos (excluidos los activos mantenidos con fines auxiliares de liquidez) en valores incluidos en el Índice.

Referencia:J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index

Última valoración

Valor liquidativo: 71,781168 EUR

Patrimonio (miles de euros):326.311,46

Fecha: 21/04/2026

1 día: -0,20%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,78%-5,94%2,49%0,13%-15,07%
Categoría1,35%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking1994/21841973/21541363/21101836/20591244/1987
Quintil55454

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,21%-0,10%3,66%-1,09%-15,49%
Categoría1,62%1,05%9,59%18,46%3,93%
Ranking1391/21631827/21841816/21441847/20591601/1910
Quintil45555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,33%

Ranking: 1976/2154

Quintil: 5

Volatilidad: 8,50%

Ranking: 485/2154

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BDFC6G93

Fecha de constitución: 15/02/2018

Divisa: USD

Fija: 0,39%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:20.000,00 part.