JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV - USD EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND UCITS ETF USD (DIST)

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -9,95%
• Ranking 2143/2255
• Fecha 15/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo replicar la rentabilidad del Índice lo más fielmente posible, independientemente de si el nivel del Índice sube o baja, y tratar de minimizar en la medida de lo posible el error de seguimiento entre la rentabilidad del Subfondo y la del Índice. El Subfondo invertirá al menos el 80% de sus activos (excluidos los activos mantenidos con fines auxiliares de liquidez) en valores incluidos en el Índice.

Referencia: J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index

Última valoración

Valor liquidativo: 69,267750 EUR

Patrimonio (miles de euros): 385.715,92

Fecha: 15/04/2025

1 día: 0,84%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-9,95%	2,49%	0,13%	-15,07%	1,23%
Categoría	-5,01%	7,19%	5,48%	-13,33%	0,18%
Ranking	2143/2255	1417/2212	1929/2163	1317/2096	745/1986
Quintil	5	4	5	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-6,30%	-10,58%	-6,72%	-13,89%	-18,02%
Categoría	-4,31%	-5,59%	0,36%	0,36%	2,57%
Ranking	1850/2255	2122/2255	1977/2178	1915/2110	1674/1877
Quintil	5	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,08%

Ranking: 1872/2178

Quintil: 5

Volatilidad: 6,33%

Ranking: 1164/2178

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BDFC6G93

Fecha de constitución: 15/02/2018

Divisa: USD

Fija: 0,39%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 20.000,00 part.