JPMORGAN ETFS(IRL)ICAV-USD EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND UCITS ETF USD (DIST)

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCY RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -1,80%
• Ranking 50/71
• Fecha 09/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo replicar la rentabilidad del Índice lo más fielmente posible, independientemente de si el nivel del Índice sube o baja, y tratar de minimizar en la medida de lo posible el error de seguimiento entre la rentabilidad del Subfondo y la del Índice. El Subfondo invertirá al menos el 80% de sus activos (excluidos los activos mantenidos con fines auxiliares de liquidez) en valores incluidos en el Índice.

Referencia: J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index

Última valoración

Valor liquidativo: 71,042825 EUR

Patrimonio (miles de euros): 342.518,30

Fecha: 09/09/2026

1 día: -0,55%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCY
Fondo	-1,80%	-5,94%	2,49%	0,13%	-15,07%
Categoría	0,31%	0,54%	8,16%	3,96%	-14,32%
Ranking	50/71	61/71	56/67	50/56	23/49
Quintil	4	5	5	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCY
Fondo	-1,89%	-2,01%	-1,20%	-3,77%	-18,83%
Categoría	-1,50%	-1,23%	3,38%	12,42%	-2,30%
Ranking	63/72	53/72	63/71	63/67	39/49
Quintil	5	4	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,06%

Ranking: 61/71

Quintil: 5

Volatilidad: 6,14%

Ranking: 48/71

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BDFC6G93

Fecha de constitución: 15/02/2018

Divisa: USD

Fija: 0,39%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 20.000,00 part.