JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV - USD EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND UCITS ETF USD (DIST)

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -6,05%
• Ranking 1957/2198
• Fecha 03/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo replicar la rentabilidad del Índice lo más fielmente posible, independientemente de si el nivel del Índice sube o baja, y tratar de minimizar en la medida de lo posible el error de seguimiento entre la rentabilidad del Subfondo y la del Índice. El Subfondo invertirá al menos el 80% de sus activos (excluidos los activos mantenidos con fines auxiliares de liquidez) en valores incluidos en el Índice.

Referencia: J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index

Última valoración

Valor liquidativo: 72,266831 EUR

Patrimonio (miles de euros): 317.703,46

Fecha: 03/10/2025

1 día: 0,25%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-6,05%	2,49%	0,13%	-15,07%	1,23%
Categoría	0,66%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,14%
Ranking	1957/2198	1387/2154	1874/2103	1278/2036	721/1927
Quintil	5	4	5	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,37%	4,03%	-5,35%	-6,57%	-15,33%
Categoría	1,11%	3,11%	2,16%	13,56%	2,42%
Ranking	723/2217	497/2215	2039/2188	1936/2085	1639/1957
Quintil	2	2	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,34%

Ranking: 1982/2188

Quintil: 5

Volatilidad: 9,31%

Ranking: 664/2188

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BDFC6G93

Fecha de constitución: 15/02/2018

Divisa: USD

Fija: 0,39%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 20.000,00 part.