Informe del fondo de inversión

GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND C EUR DIS

Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-5,33%
  • Ranking2350/2697
  • Fecha17/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de renta variable global con una rentabilidad superior a la media (es decir, superior a la del mercado bursátil global). No obstante, el Fondo también podrá invertir, en cierta medida, en otros instrumentos, como bonos gubernamentales y valores de renta fija corporativa con calificación de grado de inversión.

Referencia:MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 17,057200 EUR

Patrimonio (miles de euros):212.154,34

Fecha: 17/12/2025

1 día: -0,24%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-5,33%16,61%8,38%-6,58%26,83%
Categoría5,29%21,34%16,60%-13,43%27,43%
Ranking2350/26971264/25832085/2499266/2349958/2150
Quintil53513

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-0,18%1,02%-6,69%19,25%43,08%
Categoría0,22%3,21%3,56%47,88%65,88%
Ranking1515/27621931/27612280/26952067/24761092/2118
Quintil34553

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,35%

Ranking: 2370/2711

Quintil: 5

Volatilidad: 9,70%

Ranking: 2472/2704

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BDGV0183

Fecha de constitución: 20/01/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,99%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR