Informe del fondo de inversión

GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND C EUR DIS

Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20262,45%
  • Ranking1416/2777
  • Fecha16/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de renta variable global con una rentabilidad superior a la media (es decir, superior a la del mercado bursátil global). No obstante, el Fondo también podrá invertir, en cierta medida, en otros instrumentos, como bonos gubernamentales y valores de renta fija corporativa con calificación de grado de inversión.

Referencia:MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 17,584800 EUR

Patrimonio (miles de euros):219.411,98

Fecha: 16/04/2026

1 día: 0,41%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo2,45%-4,73%16,61%8,38%-6,58%
Categoría2,44%7,14%21,35%16,63%-13,47%
Ranking1416/27772452/27201284/26192110/2537271/2378
Quintil35351

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo0,35%-0,05%9,11%21,20%34,16%
Categoría2,66%-0,55%25,34%47,86%52,95%
Ranking2362/27311223/27782356/27501888/25201068/2203
Quintil53543

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,24%

Ranking: 2429/2782

Quintil: 5

Volatilidad: 12,42%

Ranking: 983/2782

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BDGV0183

Fecha de constitución: 20/01/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,99%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR