Informe del fondo de inversión

GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND C EUR DIS

Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-1,99%
  • Ranking1039/2733
  • Fecha23/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de renta variable global con una rentabilidad superior a la media (es decir, superior a la del mercado bursátil global). No obstante, el Fondo también podrá invertir, en cierta medida, en otros instrumentos, como bonos gubernamentales y valores de renta fija corporativa con calificación de grado de inversión.

Referencia:MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 16,823000 EUR

Patrimonio (miles de euros):206.561,57

Fecha: 23/03/2026

1 día: 0,14%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-1,99%-4,73%16,61%8,38%-6,58%
Categoría-3,15%7,14%21,35%16,64%-13,47%
Ranking1039/27332449/27171284/26122110/2528266/2369
Quintil25351

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-7,06%-2,07%-4,82%19,26%34,39%
Categoría-4,41%-3,28%7,31%44,17%51,70%
Ranking2524/27361050/27322312/26821855/24791021/2151
Quintil52543

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,06%

Ranking: 2065/2742

Quintil: 4

Volatilidad: 11,05%

Ranking: 2049/2741

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BDGV0183

Fecha de constitución: 20/01/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,99%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR