Informe del fondo de inversión

GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND C EUR DIS

Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-5,43%
  • Ranking2351/2725
  • Fecha18/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de renta variable global con una rentabilidad superior a la media (es decir, superior a la del mercado bursátil global). No obstante, el Fondo también podrá invertir, en cierta medida, en otros instrumentos, como bonos gubernamentales y valores de renta fija corporativa con calificación de grado de inversión.

Referencia:MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 17,040100 EUR

Patrimonio (miles de euros):212.800,01

Fecha: 18/11/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-5,43%16,61%8,38%-6,58%26,83%
Categoría3,97%21,34%16,61%-13,44%27,43%
Ranking2351/27251277/26062103/2520269/2364960/2161
Quintil53513

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-2,27%0,12%-4,31%15,48%42,92%
Categoría-0,13%2,72%5,18%41,22%66,60%
Ranking2336/27911902/27852304/27182038/24951132/2118
Quintil54553

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,09%

Ranking: 2468/2703

Quintil: 5

Volatilidad: 10,67%

Ranking: 2411/2701

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BDGV0183

Fecha de constitución: 20/01/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,99%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR