Informe del fondo de inversión

XTRACKERS MSCI USA BANKS UCITS ETF 1D

Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK

Categoría VDOS:RVI FINANCIERORENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20269,16%
  • Ranking77/129
  • Fecha26/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es replicar la rentabilidad antes de comisiones y gastos del índice MSCI USA Banks 20/35 Capped (el índice de referencia). El Índice de Referencia se basa en el Índice MSCI USA (su Índice Matriz), y comprende aquellas empresas incluidas en el Índice Matriz que están clasificadas como miembros del grupo Industrial Bancos del GICS.

Referencia:MSCI USA Banks 20/35 Capped

Última valoración

Valor liquidativo: 34,375782 EUR

Patrimonio (miles de euros):26.720,27

Fecha: 26/08/2026

1 día: 0,09%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI FINANCIERO
Fondo9,16%14,90%42,78%3,46%-17,25%
Categoría14,91%31,71%31,72%12,35%-4,88%
Ranking77/12958/1281/128104/12395/117
Quintil33155

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI FINANCIERO
Fondo-3,40%12,06%20,10%111,02%60,39%
Categoría1,77%12,68%29,55%113,52%121,12%
Ranking129/13141/13132/12932/12683/115
Quintil52224

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,87%

Ranking: 30/131

Quintil: 2

Volatilidad: 15,45%

Ranking: 32/131

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BDVPTJ63

Fecha de constitución: 03/12/2018

Divisa: USD

Fija: 0,02%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:260.000,00 part.