Informe del fondo de inversión

XTRACKERS MSCI USA BANKS UCITS ETF 1D

Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK

Categoría VDOS:RVI FINANCIERORENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202610,72%
  • Ranking25/117
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es replicar la rentabilidad antes de comisiones y gastos del índice MSCI USA Banks 20/35 Capped (el índice de referencia). El Índice de Referencia se basa en el Índice MSCI USA (su Índice Matriz), y comprende aquellas empresas incluidas en el Índice Matriz que están clasificadas como miembros del grupo Industrial Bancos del GICS.

Referencia:MSCI USA Banks 20/35 Capped

Última valoración

Valor liquidativo: 34,866492 EUR

Patrimonio (miles de euros):23.496,55

Fecha: 10/07/2026

1 día: 0,60%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI FINANCIERO
Fondo10,72%14,90%42,78%3,46%-17,25%
Categoría11,12%29,08%31,91%11,94%-4,77%
Ranking25/11749/1171/11997/11689/110
Quintil23155

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI FINANCIERO
Fondo9,04%12,79%25,91%111,56%71,53%
Categoría10,05%13,09%30,14%105,53%119,75%
Ranking48/11759/11721/11731/11570/108
Quintil33124

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,96%

Ranking: 22/119

Quintil: 1

Volatilidad: 15,62%

Ranking: 27/119

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BDVPTJ63

Fecha de constitución: 03/12/2018

Divisa: USD

Fija: 0,02%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:260.000,00 part.