Informe del fondo de inversión
XTRACKERS MSCI USA BANKS UCITS ETF 1D
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RVI FINANCIERORENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20264,26%
- Ranking84/129
- Fecha07/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es replicar la rentabilidad antes de comisiones y gastos del índice MSCI USA Banks 20/35 Capped (el índice de referencia). El Índice de Referencia se basa en el Índice MSCI USA (su Índice Matriz), y comprende aquellas empresas incluidas en el Índice Matriz que están clasificadas como miembros del grupo Industrial Bancos del GICS.
Referencia:MSCI USA Banks 20/35 Capped
Última valoración
Valor liquidativo: 32,831440 EUR
Patrimonio (miles de euros):27.818,07
Fecha: 07/10/2026
1 día: -0,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI FINANCIERO | |||||
| Fondo | 4,26% | 14,90% | 42,78% | 3,46% | -17,25% |
| Categoría | 10,89% | 31,71% | 31,72% | 12,35% | -4,88% |
| Ranking | 84/129 | 58/128 | 1/128 | 104/123 | 95/117 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI FINANCIERO | |||||
| Fondo | -6,43% | -6,21% | 14,14% | 104,16% | 43,80% |
| Categoría | -4,57% | -1,19% | 23,66% | 102,60% | 105,12% |
| Ranking | 104/131 | 115/131 | 38/129 | 28/126 | 91/115 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,99%
Ranking: 62/131
Quintil: 3
Volatilidad: 17,36%
Ranking: 25/131
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BDVPTJ63
Fecha de constitución: 03/12/2018
Divisa: USD
Fija: 0,02%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:260.000,00 part.
