Informe del fondo de inversión
XTRACKERS MSCI USA BANKS UCITS ETF 1D
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RVI FINANCIERORENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2026-6,22%
- Ranking101/118
- Fecha15/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es replicar la rentabilidad antes de comisiones y gastos del índice MSCI USA Banks 20/35 Capped (el índice de referencia). El Índice de Referencia se basa en el Índice MSCI USA (su Índice Matriz), y comprende aquellas empresas incluidas en el Índice Matriz que están clasificadas como miembros del grupo Industrial Bancos del GICS.
Referencia:MSCI USA Banks 20/35 Capped
Última valoración
Valor liquidativo: 29,530444 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.853,59
Fecha: 15/05/2026
1 día: 0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI FINANCIERO | |||||
| Fondo | -6,22% | 14,90% | 42,78% | 3,46% | -17,25% |
| Categoría | -0,99% | 29,08% | 31,91% | 11,94% | -4,77% |
| Ranking | 101/118 | 49/118 | 1/120 | 98/117 | 89/111 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI FINANCIERO | |||||
| Fondo | -4,14% | -3,21% | 11,15% | 91,56% | 39,07% |
| Categoría | -1,12% | 1,73% | 16,58% | 87,42% | 94,40% |
| Ranking | 111/118 | 115/118 | 40/118 | 36/116 | 91/106 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,36%
Ranking: 28/120
Quintil: 2
Volatilidad: 12,80%
Ranking: 61/120
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BDVPTJ63
Fecha de constitución: 03/12/2018
Divisa: USD
Fija: 0,02%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:260.000,00 part.
