Informe del fondo de inversión
FIDELITY MSCI PACIFIC EX-JAPAN INDEX FUND P-ACC-USD
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202616,10%
- Ranking455/565
- Fecha12/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión es proporcionar a los inversores un rendimiento total, teniendo en cuenta los rendimientos de capital e ingresos que refleje, antes de comisiones y gastos, el rendimiento del MSCI Pacific ex Japan Index. El Índice está diseñado para reflejar el rendimiento de las empresas de gran y mediana capitalización en países de mercados desarrollados de la región del Pacífico, excluido Japón, que cumplen los criterios de tamaño, liquidez y capitalización libre de MSCI. Estos criterios están diseñados para identificar a aquellas empresas cuyos que representan el 85% del mercado negociado públicamente (es decir, las empresas de gran y mediana capitalización). La política de inversión de este Subfondo trata de seguir la evolución del Índice lo más de cerca posible, independientemente de si su nivel sube o baja, a la vez que intenta minimizar lo máximo posible el tracking error entre la rentabilidad del Subfondo y la del Índice.
Referencia:MSCI Pacific ex-Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 7,410876 EUR
Patrimonio (miles de euros):38.696,74
Fecha: 12/10/2026
1 día: 0,86%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 16,10% | 6,58% | 11,16% | 2,59% | -0,11% |
| Categoría | 22,56% | 12,72% | 12,63% | -0,82% | -12,30% |
| Ranking | 455/565 | 417/536 | 383/537 | 134/512 | 11/494 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 0,74% | 3,28% | 14,29% | 47,08% | 42,73% |
| Categoría | 0,87% | -0,04% | 23,99% | 55,14% | 37,10% |
| Ranking | 333/573 | 88/573 | 464/558 | 403/524 | 179/473 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,28%
Ranking: 455/560
Quintil: 5
Volatilidad: 13,02%
Ranking: 504/560
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BDZVHT63
Fecha de constitución: 20/03/2018
Divisa: USD
Fija: 0,13%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
