Informe del fondo de inversión
FIDELITY MSCI PACIFIC EX-JAPAN INDEX FUND P-ACC-USD
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20256,08%
- Ranking224/1052
- Fecha18/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión es proporcionar a los inversores un rendimiento total, teniendo en cuenta los rendimientos de capital e ingresos que refleje, antes de comisiones y gastos, el rendimiento del MSCI Pacific ex Japan Index. El Índice está diseñado para reflejar el rendimiento de las empresas de gran y mediana capitalización en países de mercados desarrollados de la región del Pacífico, excluido Japón, que cumplen los criterios de tamaño, liquidez y capitalización libre de MSCI. Estos criterios están diseñados para identificar a aquellas empresas cuyos que representan el 85% del mercado negociado públicamente (es decir, las empresas de gran y mediana capitalización). La política de inversión de este Subfondo trata de seguir la evolución del Índice lo más de cerca posible, independientemente de si su nivel sube o baja, a la vez que intenta minimizar lo máximo posible el tracking error entre la rentabilidad del Subfondo y la del Índice.
Referencia:MSCI Pacific ex-Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 6,353123 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.638,32
Fecha: 18/08/2025
1 día: -0,33%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 6,08% | 11,16% | 2,59% | -0,11% | 13,49% |
| Categoría | 0,08% | 15,39% | 2,13% | -12,08% | 10,77% |
| Ranking | 224/1052 | 806/1051 | 438/1027 | 48/1005 | 368/961 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 1,51% | 4,71% | 14,10% | 15,82% | 52,06% |
| Categoría | 1,11% | 1,95% | 6,01% | 9,27% | 34,02% |
| Ranking | 555/1063 | 470/1053 | 181/1050 | 264/1013 | 274/939 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,03%
Ranking: 188/1062
Quintil: 1
Volatilidad: 13,94%
Ranking: 295/1061
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BDZVHT63
Fecha de constitución: 20/03/2018
Divisa: USD
Fija: 0,13%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
