Informe del fondo de inversión
FIDELITY MSCI PACIFIC EX-JAPAN INDEX FUND P-ACC-USD
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20266,56%
- Ranking469/1009
- Fecha03/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión es proporcionar a los inversores un rendimiento total, teniendo en cuenta los rendimientos de capital e ingresos que refleje, antes de comisiones y gastos, el rendimiento del MSCI Pacific ex Japan Index. El Índice está diseñado para reflejar el rendimiento de las empresas de gran y mediana capitalización en países de mercados desarrollados de la región del Pacífico, excluido Japón, que cumplen los criterios de tamaño, liquidez y capitalización libre de MSCI. Estos criterios están diseñados para identificar a aquellas empresas cuyos que representan el 85% del mercado negociado públicamente (es decir, las empresas de gran y mediana capitalización). La política de inversión de este Subfondo trata de seguir la evolución del Índice lo más de cerca posible, independientemente de si su nivel sube o baja, a la vez que intenta minimizar lo máximo posible el tracking error entre la rentabilidad del Subfondo y la del Índice.
Referencia:MSCI Pacific ex-Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 6,801966 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.303,02
Fecha: 03/02/2026
1 día: 1,94%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 6,56% | 6,58% | 11,16% | 2,59% | -0,11% |
| Categoría | 4,69% | 6,78% | 15,49% | 2,04% | -12,03% |
| Ranking | 469/1009 | 588/1010 | 775/1008 | 430/988 | 47/966 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 5,46% | 4,51% | 10,65% | 22,38% | 39,88% |
| Categoría | 3,00% | 2,22% | 13,03% | 25,09% | 17,15% |
| Ranking | 345/1009 | 382/1009 | 626/988 | 585/960 | 173/909 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,73%
Ranking: 659/1006
Quintil: 4
Volatilidad: 11,07%
Ranking: 855/1006
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BDZVHT63
Fecha de constitución: 20/03/2018
Divisa: USD
Fija: 0,13%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
