Informe del fondo de inversión

BNY MELLON EUROLAND BOND FUND EURO G (ACC)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-3,01%
  • Ranking344/515
  • Fecha12/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond TR

Última valoración

Valor liquidativo: 0,981400 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.489,25

Fecha: 12/10/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo-3,01%1,51%4,15%8,17%-16,53%
Categoría-0,90%1,56%3,62%6,24%-11,84%
Ranking344/515221/491123/47369/445223/420
Quintil43213

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo-0,48%-3,21%-3,06%9,86%-7,73%
Categoría-0,02%-1,40%-0,77%9,67%-2,18%
Ranking329/527379/525306/511123/464189/415
Quintil44323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,25%

Ranking: 306/513

Quintil: 3

Volatilidad: 4,87%

Ranking: 208/513

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BF13MT59

Fecha de constitución: 26/10/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 EUR