Informe del fondo de inversión

BNY MELLON EUROLAND BOND FUND EURO G (ACC)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20260,20%
  • Ranking252/457
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond TR

Última valoración

Valor liquidativo: 1,013900 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.232,17

Fecha: 10/07/2026

1 día: 0,13%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo0,20%1,51%4,15%8,17%-16,53%
Categoría0,49%1,54%3,66%6,21%-11,84%
Ranking252/457208/448116/44165/425219/408
Quintil33213

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo0,43%1,01%1,09%13,42%-5,78%
Categoría0,37%0,77%1,39%11,74%-1,43%
Ranking204/457151/457194/452112/433179/409
Quintil32323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,14%

Ranking: 195/451

Quintil: 3

Volatilidad: 3,98%

Ranking: 159/451

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BF13MT59

Fecha de constitución: 26/10/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 EUR