Informe del fondo de inversión

BNY MELLON EUROLAND BOND FUND EURO G (ACC)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20244,48%
  • Ranking148/800
  • Fecha27/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond TR

Última valoración

Valor liquidativo: 1,000000 EUR

Patrimonio (miles de euros):554,32

Fecha: 27/11/2024

1 día: 0,14%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo4,48%8,17%-16,53%-3,36%5,18%
Categoría3,47%5,91%-10,50%-0,32%2,46%
Ranking148/80096/759488/719558/68575/638
Quintil11451

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo1,02%2,04%8,85%-6,38%-4,47%
Categoría0,52%1,64%6,52%-2,19%-0,13%
Ranking73/844164/833114/799402/704319/619
Quintil11133

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,79%

Ranking: 102/806

Quintil: 1

Volatilidad: 5,66%

Ranking: 179/806

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BF13MT59

Fecha de constitución: 26/10/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 EUR