Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND T USD HEDGED
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-2,16%
- Ranking91/110
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 204,975032 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 26/06/2025
1 día: -0,37%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | -2,16% | 30,09% | 34,62% | 11,41% | 28,87% |
| Categoría | 3,46% | 15,47% | 21,36% | -1,56% | 13,28% |
| Ranking | 91/110 | 16/110 | 21/107 | 10/107 | 6/104 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 1,27% | -4,37% | 0,14% | 74,78% | 165,61% |
| Categoría | 0,09% | 0,47% | 6,15% | 49,43% | 79,45% |
| Ranking | 33/110 | 101/110 | 101/110 | 27/107 | 12/104 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 91/110
Quintil: 5
Volatilidad: 14,73%
Ranking: 3/110
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BF4KRW19
Fecha de constitución: 25/10/2017
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000,00 USD
