Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND T USD HEDGED
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-3,45%
- Ranking99/111
- Fecha22/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 202,289681 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 22/05/2025
1 día: -0,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | -3,45% | 30,09% | 34,62% | 11,41% | 28,87% |
| Categoría | 2,61% | 15,03% | 20,90% | -2,09% | 13,33% |
| Ranking | 99/111 | 16/111 | 21/108 | 10/108 | 6/105 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 8,85% | -5,55% | 2,86% | 72,76% | 168,04% |
| Categoría | 6,80% | 0,88% | 7,90% | 43,44% | 81,20% |
| Ranking | 12/111 | 106/111 | 92/111 | 30/108 | 12/105 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,26%
Ranking: 106/111
Quintil: 5
Volatilidad: 12,66%
Ranking: 10/111
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BF4KRW19
Fecha de constitución: 25/10/2017
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000,00 USD
