Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND T USD HEDGED
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20258,36%
- Ranking85/110
- Fecha21/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 227,027322 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 21/08/2025
1 día: -0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 8,36% | 30,09% | 34,62% | 11,41% | 28,87% |
| Categoría | 13,32% | 15,47% | 21,36% | -1,56% | 13,28% |
| Ranking | 85/110 | 16/110 | 21/107 | 10/107 | 6/104 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 8,60% | 11,96% | 20,32% | 79,47% | 203,99% |
| Categoría | 9,00% | 10,56% | 19,14% | 51,82% | 97,78% |
| Ranking | 61/110 | 50/110 | 43/110 | 30/107 | 6/104 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,84%
Ranking: 38/110
Quintil: 2
Volatilidad: 15,59%
Ranking: 8/110
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BF4KRW19
Fecha de constitución: 25/10/2017
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000,00 USD
