Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND F GBP HEDGED

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20248,92%
  • Ranking589/2807
  • Fecha25/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 147,642006 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 25/11/2024

1 día: -0,09%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo8,92%11,01%-20,56%8,85%5,00%
Categoría2,74%2,70%-9,21%1,70%-2,17%
Ranking589/2807132/27022452/2569265/2315315/2042
Quintil21511

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,54%2,06%14,52%-3,25%12,10%
Categoría1,08%1,25%6,90%-4,27%-4,62%
Ranking2655/28641244/2835213/28021355/2518385/2004
Quintil53131

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,41%

Ranking: 55/2787

Quintil: 1

Volatilidad: 6,27%

Ranking: 782/2787

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BF4KS732

Fecha de constitución: 15/12/2017

Divisa: GBP

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD