Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND F GBP HEDGED

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20249,01%
  • Ranking603/2808
  • Fecha22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 147,768403 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 22/11/2024

1 día: 0,11%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo9,01%11,01%-20,56%8,85%5,00%
Categoría2,69%2,70%-9,21%1,70%-2,17%
Ranking603/2808132/27032453/2570265/2316315/2042
Quintil21511

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,51%2,30%14,43%-3,72%12,92%
Categoría0,81%1,67%6,66%-4,39%-4,47%
Ranking2487/28651248/2836239/28031370/2515380/2003
Quintil53131

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,41%

Ranking: 55/2788

Quintil: 1

Volatilidad: 6,27%

Ranking: 782/2788

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BF4KS732

Fecha de constitución: 15/12/2017

Divisa: GBP

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD