Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND FD GBP HEDGED

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-1,93%
  • Ranking2644/2762
  • Fecha10/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 114,539234 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 10/04/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,93%-0,04%4,56%6,36%-22,64%
Categoría0,54%0,79%2,08%2,70%-9,16%
Ranking2644/27621371/27451209/2661665/25612403/2435
Quintil53325

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,06%-2,16%3,14%8,55%-12,46%
Categoría0,82%-0,11%3,21%6,36%-1,48%
Ranking2713/27622668/27611051/27491242/25841867/2315
Quintil55235

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,14%

Ranking: 1759/2759

Quintil: 4

Volatilidad: 5,61%

Ranking: 1074/2759

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BF4KSV76

Fecha de constitución: 17/10/2017

Divisa: GBP

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD