Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND FD GBP HEDGED

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-1,56%
  • Ranking1580/2825
  • Fecha08/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 115,018222 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 08/08/2025

1 día: 0,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,56%4,56%6,36%-22,64%6,52%
Categoría-0,03%2,09%2,70%-9,18%1,71%
Ranking1580/28251253/2740699/26392485/2517567/2282
Quintil33252

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,30%1,51%2,72%-1,33%-4,68%
Categoría0,84%0,81%1,26%-1,16%-2,79%
Ranking763/2837679/2836886/27761483/25931266/2127
Quintil22233

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,06%

Ranking: 1494/2776

Quintil: 3

Volatilidad: 6,79%

Ranking: 1090/2776

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BF4KSV76

Fecha de constitución: 17/10/2017

Divisa: GBP

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD