Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND FD GBP HEDGED
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20243,97%
- Ranking1455/2807
- Fecha26/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 116,182319 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 26/11/2024
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | 3,97% | 6,36% | -22,64% | 6,52% | 1,72% |
Categoría | 2,60% | 2,70% | -9,21% | 1,70% | -2,16% |
Ranking | 1455/2807 | 710/2702 | 2535/2569 | 572/2315 | 803/2042 |
Quintil | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | -0,52% | 0,98% | 9,25% | -12,80% | -5,26% |
Categoría | 0,94% | 1,19% | 6,76% | -4,01% | -4,71% |
Ranking | 2655/2864 | 1698/2835 | 992/2802 | 2127/2520 | 1273/2004 |
Quintil | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,02%
Ranking: 328/2787
Quintil: 1
Volatilidad: 7,48%
Ranking: 475/2787
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BF4KSV76
Fecha de constitución: 17/10/2017
Divisa: GBP
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD