Informe del fondo de inversión
BNY MELLON JAPAN SMALL CAP EQUITY FOCUS FUND EURO W (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RVI JAPÓN SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-10,35%
- Ranking99/115
- Fecha15/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo conseguir una revalorización a largo plazo del capital, invirtiendo en una cartera de valores de renta variable de pequeña capitalización cotizadas en uno o más de los mercados bursátiles oficiales de Japón. El Subfondo trata de alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 80% del Patrimonio Neto del Subfondo en valores de renta variable de sociedades de pequeña capitalización (acciones mayoritariamente por debajo de los 500'000,00 M de yenes) cotizados o negociados habitualmente en un Mercado Admisible de Japón.
Referencia:Russell Nomura Small Cap Index
Última valoración
Valor liquidativo: 0,981400 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.799,44
Fecha: 15/04/2025
1 día: 0,94%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -10,35% | 13,32% | -14,86% | -8,25% | 8,68% |
| Categoría | -7,02% | 13,09% | 7,51% | -14,71% | 6,82% |
| Ranking | 99/115 | 46/115 | 112/115 | 41/114 | 69/113 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -5,02% | -7,89% | -1,02% | -14,20% | 20,45% |
| Categoría | -5,15% | -4,71% | -2,07% | 10,35% | 33,57% |
| Ranking | 68/115 | 96/115 | 18/115 | 105/115 | 73/110 |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 28/115
Quintil: 2
Volatilidad: 13,74%
Ranking: 15/115
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BFLQGF87
Fecha de constitución: 05/06/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 EUR
