Informe del fondo de inversión

BNY MELLON JAPAN SMALL CAP EQUITY FOCUS FUND EURO W (ACC)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON

Categoría VDOS:RVI JAPÓN SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202414,44%
  • Ranking35/120
  • Fecha22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo conseguir una revalorización a largo plazo del capital, invirtiendo en una cartera de valores de renta variable de pequeña capitalización cotizadas en uno o más de los mercados bursátiles oficiales de Japón. El Subfondo trata de alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 80% del Patrimonio Neto del Subfondo en valores de renta variable de sociedades de pequeña capitalización (acciones mayoritariamente por debajo de los 500'000,00 M de yenes) cotizados o negociados habitualmente en un Mercado Admisible de Japón.

Referencia:Russell Nomura Small Cap Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,105500 EUR

Patrimonio (miles de euros):12.164,51

Fecha: 22/11/2024

1 día: 1,81%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP
Fondo14,44%-14,86%-8,25%8,68%11,64%
Categoría12,27%7,50%-14,71%6,84%5,68%
Ranking35/120117/12042/11570/11414/110
Quintil25241

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP
Fondo7,87%8,47%18,46%-14,74%9,42%
Categoría5,32%5,82%16,91%-1,08%17,61%
Ranking4/12022/12041/12080/11466/110
Quintil11243

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,91%

Ranking: 69/120

Quintil: 3

Volatilidad: 8,69%

Ranking: 106/120

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BFLQGF87

Fecha de constitución: 05/06/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:15.000.000,00 EUR