Informe del fondo de inversión

FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE VI HEDGED EUR P CAP

Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202510,11%
  • Ranking22/198
  • Fecha12/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en una cartera diversificada de valores de renta variable cotizados del sector de Infraestructuras y relacionados con Infraestructuras o valores relacionados con la renta variable de emisores que cotizan, comercializan o negocian en mercados regulados de todo el mundo. El sector de Infraestructuras incluye, entre otros, servicios públicos (por ejemplo, agua y electricidad), carreteras y ferrocarriles, servicios aeroportuarios, puertos y servicios marítimos, y almacenamiento y transporte de petróleo y gas. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.

Referencia:FTSE Global Core Infrastructure 50-50

Última valoración

Valor liquidativo: 14,213000 EUR

Patrimonio (miles de euros):21.986,80

Fecha: 12/08/2025

1 día: -0,08%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo10,11%7,67%-1,80%-2,93%14,34%
Categoría1,52%11,29%-0,50%-4,06%20,93%
Ranking22/198123/203115/19958/186150/176
Quintil14325

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo1,93%3,14%10,62%8,50%32,14%
Categoría1,69%0,40%6,95%-0,09%32,32%
Ranking113/19827/19549/19726/19052/161
Quintil31212

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,78%

Ranking: 57/203

Quintil: 2

Volatilidad: 9,02%

Ranking: 153/203

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BFMC6449

Fecha de constitución: 22/02/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR