Informe del fondo de inversión
FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE VI HEDGED EUR P CAP
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20257,95%
- Ranking36/202
- Fecha12/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en una cartera diversificada de valores de renta variable cotizados del sector de Infraestructuras y relacionados con Infraestructuras o valores relacionados con la renta variable de emisores que cotizan, comercializan o negocian en mercados regulados de todo el mundo. El sector de Infraestructuras incluye, entre otros, servicios públicos (por ejemplo, agua y electricidad), carreteras y ferrocarriles, servicios aeroportuarios, puertos y servicios marítimos, y almacenamiento y transporte de petróleo y gas. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.
Referencia:FTSE Global Core Infrastructure 50-50
Última valoración
Valor liquidativo: 13,934300 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.775,40
Fecha: 12/06/2025
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
| Fondo | 7,95% | 7,67% | -1,80% | -2,93% | 14,34% |
| Categoría | 0,39% | 11,41% | -0,39% | -4,20% | 20,77% |
| Ranking | 36/202 | 127/207 | 119/203 | 58/190 | 151/180 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
| Fondo | 1,12% | 4,84% | 14,30% | 9,36% | 31,75% |
| Categoría | -0,67% | 2,21% | 9,08% | 4,36% | 31,55% |
| Ranking | 46/199 | 70/199 | 40/201 | 50/194 | 70/164 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,09%
Ranking: 80/207
Quintil: 2
Volatilidad: 10,51%
Ranking: 128/207
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BFMC6449
Fecha de constitución: 22/02/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
