Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND SD JPY HEDGED

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-4,94%
  • Ranking1921/2825
  • Fecha13/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 47,810529 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 13/08/2025

1 día: 0,10%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-4,94%-9,37%-11,05%-25,53%-4,11%
Categoría0,08%2,09%2,70%-9,18%1,71%
Ranking1921/28252674/27402635/26392510/25172119/2282
Quintil45555

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,15%-1,83%-7,88%-29,62%-42,83%
Categoría0,84%0,44%0,73%-0,94%-2,39%
Ranking734/28372046/28362721/27762585/25942124/2130
Quintil24555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,50%

Ranking: 2699/2776

Quintil: 5

Volatilidad: 11,92%

Ranking: 44/2776

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BFMZ4C75

Fecha de constitución: 26/01/2018

Divisa: JPY

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000,00 JPY