Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND SD JPY HEDGED

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-1,84%
  • Ranking1691/2819
  • Fecha06/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 49,368910 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 06/06/2025

1 día: -0,81%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,84%-9,37%-11,05%-25,53%-4,11%
Categoría-0,36%2,07%2,69%-9,18%1,71%
Ranking1691/28192669/27352626/26302501/25082109/2273
Quintil35555

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,02%-3,74%0,36%-29,07%-41,99%
Categoría0,47%-0,49%2,21%-0,91%-2,97%
Ranking1893/28332071/28271846/27612540/25482090/2097
Quintil44455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 1456/2761

Quintil: 3

Volatilidad: 12,76%

Ranking: 26/2761

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BFMZ4C75

Fecha de constitución: 26/01/2018

Divisa: JPY

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000,00 JPY