Informe del fondo de inversión
FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE I EUR SDIS
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20267,77%
- Ranking203/257
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en una cartera diversificada de valores de renta variable cotizados del sector de Infraestructuras y relacionados con Infraestructuras o valores relacionados con la renta variable de emisores que cotizan, comercializan o negocian en mercados regulados de todo el mundo. El sector de Infraestructuras incluye, entre otros, servicios públicos (por ejemplo, agua y electricidad), carreteras y ferrocarriles, servicios aeroportuarios, puertos y servicios marítimos, y almacenamiento y transporte de petróleo y gas. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.
Referencia:FTSE Global Core Infrastructure 50-50
Última valoración
Valor liquidativo: 11,887800 EUR
Patrimonio (miles de euros):933,01
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | 7,77% | 0,56% | 8,08% | -5,68% | -0,53% |
| Categoría | 8,34% | 2,65% | 11,27% | -0,42% | -3,89% |
| Ranking | 203/257 | 166/238 | 127/235 | 194/208 | 27/191 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | -3,24% | -1,57% | 8,99% | 21,71% | 15,78% |
| Categoría | -3,29% | -1,62% | 9,91% | 28,59% | 25,88% |
| Ranking | 98/262 | 118/261 | 177/243 | 164/216 | 121/181 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,71%
Ranking: 205/243
Quintil: 5
Volatilidad: 9,65%
Ranking: 197/243
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BFY85H60
Fecha de constitución: 05/05/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
