Informe del fondo de inversión
FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE I EUR SDIS
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-6,11%
- Ranking127/208
- Fecha07/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en una cartera diversificada de valores de renta variable cotizados del sector de Infraestructuras y relacionados con Infraestructuras o valores relacionados con la renta variable de emisores que cotizan, comercializan o negocian en mercados regulados de todo el mundo. El sector de Infraestructuras incluye, entre otros, servicios públicos (por ejemplo, agua y electricidad), carreteras y ferrocarriles, servicios aeroportuarios, puertos y servicios marítimos, y almacenamiento y transporte de petróleo y gas. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.
Referencia:FTSE Global Core Infrastructure 50-50
Última valoración
Valor liquidativo: 10,299000 EUR
Patrimonio (miles de euros):911,52
Fecha: 07/04/2025
1 día: -6,68%
Evolución histórica del fondo
| FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE I EUR SDIS | |
| CONSTRUCCIÓN |
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
| Fondo | -6,11% | 8,08% | -5,68% | -0,53% | · |
| Categoría | -5,02% | 11,40% | -0,39% | -4,19% | 20,76% |
| Ranking | 127/208 | 123/216 | 186/212 | 20/197 | - |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
| Fondo | -4,27% | -6,26% | 2,49% | -11,04% | · |
| Categoría | -3,45% | -5,38% | 5,60% | -3,76% | 32,34% |
| Ranking | 146/208 | 124/208 | 159/207 | 151/198 | |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,78%
Ranking: 134/216
Quintil: 4
Volatilidad: 11,13%
Ranking: 91/216
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BFY85H60
Fecha de constitución: 05/05/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
