Informe del fondo de inversión
BNY MELLON SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC BOND FUND CHF W (ACC) (HEDGED)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20252,64%
- Ranking834/2830
- Fecha06/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total por rendimientos y revalorización del capital invirtiendo principalmente (al menos 3/4 partes de su Valor de inventario neto) en una cartera mundialmente diversificada compuesta de valores de deuda y relacionados con la deuda emitidos por empresas y gobiernos que tengan unos atributos de inversión atractivos y se consideren sostenibles. El Subfondo invertirá principalmente al menos 3/4 partes de su Valor de inventario neto en una cartera de bonos de tipo fijo o variable, internacionales, de mercados emergentes, de deuda soberana, estatales, de organismos supranacionales, de empresas y de bancos (incluidos bonos hipotecarios y de empresas) y otros valores de deuda y relacionados con la deuda, incluidos obligaciones, pagarés, títulos respaldados por activos y títulos respaldados por hipotecas, certificados de depósito y papel comercial admitido a cotización o negociado en Mercados admisibles de todo el mundo.
Referencia:1 Month EURIBOR + 2% per annum
Última valoración
Valor liquidativo: 1,020507 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.493,47
Fecha: 06/10/2025
1 día: 0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,64% | -0,58% | 6,87% | -3,25% | 2,83% |
| Categoría | 0,68% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 834/2830 | 2232/2746 | 556/2644 | 414/2520 | 1048/2286 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,19% | 0,51% | 1,94% | 7,65% | 9,65% |
| Categoría | 0,40% | 1,25% | 0,58% | 4,70% | -1,78% |
| Ranking | 185/2843 | 2239/2844 | 876/2797 | 1173/2603 | 594/2221 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 787/2791
Quintil: 2
Volatilidad: 3,69%
Ranking: 1909/2791
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BFZMJ750
Fecha de constitución: 19/02/2020
Divisa: CHF
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 CHF
