Informe del fondo de inversión

BNY MELLON SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC BOND FUND CHF W (ACC) (HEDGED)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20240,68%
  • Ranking2175/2807
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total por rendimientos y revalorización del capital invirtiendo principalmente (al menos 3/4 partes de su Valor de inventario neto) en una cartera mundialmente diversificada compuesta de valores de deuda y relacionados con la deuda emitidos por empresas y gobiernos que tengan unos atributos de inversión atractivos y se consideren sostenibles. El Subfondo invertirá principalmente al menos 3/4 partes de su Valor de inventario neto en una cartera de bonos de tipo fijo o variable, internacionales, de mercados emergentes, de deuda soberana, estatales, de organismos supranacionales, de empresas y de bancos (incluidos bonos hipotecarios y de empresas) y otros valores de deuda y relacionados con la deuda, incluidos obligaciones, pagarés, títulos respaldados por activos y títulos respaldados por hipotecas, certificados de depósito y papel comercial admitido a cotización o negociado en Mercados admisibles de todo el mundo.

Referencia:1 Month EURIBOR + 2% per annum

Última valoración

Valor liquidativo: 1,006886 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.250,87

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,54%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,68%6,87%-3,25%2,83%·
Categoría2,20%2,70%-9,21%1,70%-2,17%
Ranking2175/2807573/2702420/25691069/2315-
Quintil4213-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,79%1,91%6,53%5,38%·
Categoría0,25%0,85%6,20%-5,04%-4,84%
Ranking1047/28631223/28351667/2802599/2514
Quintil2332-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,46%

Ranking: 1913/2787

Quintil: 4

Volatilidad: 7,08%

Ranking: 564/2787

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BFZMJ750

Fecha de constitución: 19/02/2020

Divisa: CHF

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:15.000.000,00 CHF