Informe del fondo de inversión
BNY MELLON SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC BOND FUND CHF W (ACC) (HEDGED)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2024-0,40%
- Ranking2288/2827
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total por rendimientos y revalorización del capital invirtiendo principalmente (al menos 3/4 partes de su Valor de inventario neto) en una cartera mundialmente diversificada compuesta de valores de deuda y relacionados con la deuda emitidos por empresas y gobiernos que tengan unos atributos de inversión atractivos y se consideren sostenibles. El Subfondo invertirá principalmente al menos 3/4 partes de su Valor de inventario neto en una cartera de bonos de tipo fijo o variable, internacionales, de mercados emergentes, de deuda soberana, estatales, de organismos supranacionales, de empresas y de bancos (incluidos bonos hipotecarios y de empresas) y otros valores de deuda y relacionados con la deuda, incluidos obligaciones, pagarés, títulos respaldados por activos y títulos respaldados por hipotecas, certificados de depósito y papel comercial admitido a cotización o negociado en Mercados admisibles de todo el mundo.
Referencia:1 Month EURIBOR + 2% per annum
Última valoración
Valor liquidativo: 0,996061 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.080,07
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,32%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,40% | 6,87% | -3,25% | 2,83% | · |
| Categoría | 1,37% | 2,72% | -9,27% | 1,74% | -2,15% |
| Ranking | 2288/2827 | 588/2727 | 422/2592 | 1082/2338 | - |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,14% | 3,46% | 4,57% | 6,35% | · |
| Categoría | -0,92% | 1,00% | 7,17% | -4,56% | -5,53% |
| Ranking | 1201/2863 | 131/2855 | 2260/2806 | 539/2511 | |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 1664/2799
Quintil: 3
Volatilidad: 7,07%
Ranking: 521/2798
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BFZMJ750
Fecha de constitución: 19/02/2020
Divisa: CHF
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 CHF
