Informe del fondo de inversión

ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF USD (ACC)

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20250,58%
  • Ranking880/2219
  • Fecha17/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en ofrecer a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta la rentabilidad del capital y de los ingresos, que refleje la rentabilidad del J.P. Morgan GBI - EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor. El índice mide la rentabilidad de la deuda pública de mercados emergentes en moneda local.

Referencia:J.P. Morgan GBI - EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor

Última valoración

Valor liquidativo: 4,580102 EUR

Patrimonio (miles de euros):287.240,19

Fecha: 17/07/2025

1 día: 0,21%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,58%2,65%8,18%-5,51%-3,01%
Categoría-2,16%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking880/22191372/2176719/2124306/20571250/1948
Quintil24214

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,19%3,75%3,63%12,38%2,89%
Categoría0,65%2,76%2,23%11,03%-1,66%
Ranking309/2221585/2220732/21991014/2089823/1894
Quintil12233

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 858/2193

Quintil: 2

Volatilidad: 5,65%

Ranking: 1658/2193

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BFZPF546

Fecha de constitución: 05/06/2018

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.