Informe del fondo de inversión

ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF USD (ACC)

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20250,70%
  • Ranking897/2256
  • Fecha20/03/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en ofrecer a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta la rentabilidad del capital y de los ingresos, que refleje la rentabilidad del J.P. Morgan GBI - EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor. El índice mide la rentabilidad de la deuda pública de mercados emergentes en moneda local.

Referencia:J.P. Morgan GBI - EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor

Última valoración

Valor liquidativo: 4,585987 EUR

Patrimonio (miles de euros):228.586,88

Fecha: 20/03/2025

1 día: 0,48%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,70%2,65%8,18%-5,51%-3,01%
Categoría-0,65%7,19%5,48%-13,33%0,18%
Ranking897/22561390/2213744/2164313/20971265/1987
Quintil24214

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,35%-0,32%3,60%10,06%10,50%
Categoría-2,08%-0,69%5,37%5,00%13,62%
Ranking1133/22561065/22561260/2178781/21111038/1866
Quintil33323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,47%

Ranking: 1327/2178

Quintil: 4

Volatilidad: 4,34%

Ranking: 1531/2178

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BFZPF546

Fecha de constitución: 05/06/2018

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.