Informe del fondo de inversión

ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF USD (ACC)

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,59%
  • Ranking755/2184
  • Fecha15/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en ofrecer a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta la rentabilidad del capital y de los ingresos, que refleje la rentabilidad del J.P. Morgan GBI - EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor. El índice mide la rentabilidad de la deuda pública de mercados emergentes en moneda local.

Referencia:J.P. Morgan GBI - EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor Index

Última valoración

Valor liquidativo: 4,863158 EUR

Patrimonio (miles de euros):445.465,89

Fecha: 15/04/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,59%5,12%2,65%8,18%-5,51%
Categoría1,00%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking755/2184820/21541336/2110692/2059301/1987
Quintil22421

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,58%0,25%10,37%16,20%11,36%
Categoría-0,01%0,03%9,41%17,67%3,43%
Ranking838/2163920/2184904/21441128/2059664/1910
Quintil23332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 809/2154

Quintil: 2

Volatilidad: 5,64%

Ranking: 1633/2154

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BFZPF546

Fecha de constitución: 05/06/2018

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.