Informe del fondo de inversión

ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF USD (ACC)

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,88%
  • Ranking736/2215
  • Fecha12/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en ofrecer a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta la rentabilidad del capital y de los ingresos, que refleje la rentabilidad del J.P. Morgan GBI - EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor. El índice mide la rentabilidad de la deuda pública de mercados emergentes en moneda local.

Referencia:J.P. Morgan GBI - EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor Index

Última valoración

Valor liquidativo: 4,828943 EUR

Patrimonio (miles de euros):381.202,14

Fecha: 12/01/2026

1 día: -0,19%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,88%5,12%2,65%8,18%-5,51%
Categoría0,58%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking736/2215823/21761354/2132701/2081304/2014
Quintil22421

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,76%2,72%5,22%14,58%8,92%
Categoría1,17%2,15%3,14%14,66%2,34%
Ranking539/2215766/2213876/21761106/2081712/1918
Quintil22332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 822/2176

Quintil: 2

Volatilidad: 5,10%

Ranking: 1425/2176

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BFZPF546

Fecha de constitución: 05/06/2018

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.