Informe del fondo de inversión
ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF USD (ACC)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20262,03%
- Ranking1005/2173
- Fecha13/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en ofrecer a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta la rentabilidad del capital y de los ingresos, que refleje la rentabilidad del J.P. Morgan GBI - EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor. El índice mide la rentabilidad de la deuda pública de mercados emergentes en moneda local.
Referencia:J.P. Morgan GBI - EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor Index
Última valoración
Valor liquidativo: 4,884168 EUR
Patrimonio (miles de euros):486.976,66
Fecha: 13/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,03% | 5,12% | 2,65% | 8,18% | -5,51% |
| Categoría | 1,69% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 1005/2173 | 820/2155 | 1336/2111 | 692/2060 | 301/1993 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,69% | 2,46% | 4,19% | 16,89% | 8,75% |
| Categoría | 0,71% | 2,00% | 3,12% | 16,96% | 2,99% |
| Ranking | 1148/2173 | 957/2173 | 945/2134 | 1039/2048 | 726/1892 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 974/2155
Quintil: 3
Volatilidad: 4,70%
Ranking: 1528/2155
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BFZPF546
Fecha de constitución: 05/06/2018
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
