Informe del fondo de inversión
AEGON EUROPEAN ABS FUND A EUR ACC
Gestora:AEGON ASSET MANAGEMENTAEGON GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20251,75%
- Ranking30/124
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo tratará de lograr su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 70% de su patrimonio neto en valores respaldados por activos. Puede poseer bonos y pagarés con diversos tipos de garantías, pero algunos ejemplos incluyen hipotecas residenciales, hipotecas comerciales, préstamos al consumo, préstamos para automóviles, préstamos para tarjetas de crédito, préstamos estudiantiles y préstamos corporativos. El Fondo invertirá al menos un 70% de su patrimonio neto en bonos con una calificación crediticia considerada como 'grado de inversión', es decir, que cumplen uno o varios de los siguientes criterios de calificación: Baa3 o superior por Moody's, BBB- o superior por S&P o Fitch. El Fondo invertirá principalmente en bonos o pagarés emitidos por emisores ubicados en Europa, pero también podrá invertir fuera de Europa. El Fondo invertirá en activos denominados tanto en euros como en otras monedas.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,304900 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.699,14
Fecha: 26/06/2025
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA | |||||
| Fondo | 1,75% | 6,57% | 7,84% | -4,00% | 0,78% |
| Categoría | 0,89% | 4,15% | 7,16% | -15,92% | -0,28% |
| Ranking | 30/124 | 26/124 | 67/117 | 11/108 | 58/112 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA | |||||
| Fondo | 0,53% | 0,85% | 4,47% | 15,31% | 15,15% |
| Categoría | 0,25% | 1,33% | 4,39% | 7,38% | -2,35% |
| Ranking | 63/124 | 98/124 | 80/124 | 35/119 | 22/104 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 93/124
Quintil: 4
Volatilidad: 0,69%
Ranking: 124/124
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BG226Z29
Fecha de constitución: 11/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
