Informe del fondo de inversión
AEGON EUROPEAN ABS FUND A EUR ACC
Gestora:AEGON ASSET MANAGEMENTAEGON GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20251,99%
- Ranking41/128
- Fecha18/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo tratará de lograr su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 70% de su patrimonio neto en valores respaldados por activos. Puede poseer bonos y pagarés con diversos tipos de garantías, pero algunos ejemplos incluyen hipotecas residenciales, hipotecas comerciales, préstamos al consumo, préstamos para automóviles, préstamos para tarjetas de crédito, préstamos estudiantiles y préstamos corporativos. El Fondo invertirá al menos un 70% de su patrimonio neto en bonos con una calificación crediticia considerada como 'grado de inversión', es decir, que cumplen uno o varios de los siguientes criterios de calificación: Baa3 o superior por Moody's, BBB- o superior por S&P o Fitch. El Fondo invertirá principalmente en bonos o pagarés emitidos por emisores ubicados en Europa, pero también podrá invertir fuera de Europa. El Fondo invertirá en activos denominados tanto en euros como en otras monedas.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,331600 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.638,88
Fecha: 18/07/2025
1 día: 0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA | |||||
| Fondo | 1,99% | 6,57% | 7,84% | -4,00% | 0,78% |
| Categoría | 0,47% | 4,17% | 7,14% | -15,79% | -0,26% |
| Ranking | 41/128 | 30/128 | 67/121 | 11/112 | 61/116 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA | |||||
| Fondo | 0,34% | 1,51% | 4,17% | 16,98% | 15,20% |
| Categoría | -0,24% | 1,05% | 2,89% | 6,25% | -3,18% |
| Ranking | 62/128 | 36/128 | 79/128 | 31/124 | 26/108 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 94/128
Quintil: 4
Volatilidad: 0,68%
Ranking: 128/128
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BG226Z29
Fecha de constitución: 11/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
