Informe del fondo de inversión

BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND B EUR CAP

Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20266,14%
  • Ranking102/1365
  • Fecha26/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 127,040000 EUR

Patrimonio (miles de euros):13.818,07

Fecha: 26/08/2026

1 día: 0,10%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo6,14%7,61%3,17%11,25%-2,46%
Categoría3,78%4,65%6,44%7,41%-14,03%
Ranking102/1365388/1334640/1295240/125381/1207
Quintil12311

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,07%3,55%11,94%21,65%24,88%
Categoría-0,15%1,54%8,08%20,34%5,65%
Ranking309/140737/140083/1356404/123969/1195
Quintil21121

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,98%

Ranking: 87/1357

Quintil: 1

Volatilidad: 6,89%

Ranking: 434/1357

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BG36TW18

Fecha de constitución: 02/06/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,20%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:37.500.000,00 EUR