Informe del fondo de inversión
BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND B EUR CAP
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-5,14%
- Ranking1246/2255
- Fecha15/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 105,510000 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.401,68
Fecha: 15/04/2025
1 día: 0,32%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -5,14% | 3,17% | 11,25% | -2,46% | -4,23% |
| Categoría | -5,01% | 7,19% | 5,48% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 1246/2255 | 1327/2212 | 293/2163 | 117/2096 | 1443/1986 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -5,36% | -5,47% | -0,43% | 7,93% | · |
| Categoría | -4,31% | -5,59% | 0,36% | 0,36% | 2,57% |
| Ranking | 1435/2255 | 1223/2255 | 1148/2178 | 432/2110 | |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 1152/2178
Quintil: 3
Volatilidad: 7,75%
Ranking: 431/2178
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BG36TW18
Fecha de constitución: 02/06/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:37.500.000,00 EUR
