Informe del fondo de inversión
H2O MULTI EMERGING DEBT FUND N EUR
Gestora:GATEWAY FUND SERVICESSIN CLASIFICAR
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20269,81%
- Ranking21/1365
- Fecha25/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es superar su índice de referencia denominado en USD, compuesto por un 50 % de JPM EMBI Global Diversified y un 50 % de JPM GBI EM Global Diversified Unhedged, en un 2,5 % anual. El Fondo buscará generar rentabilidades positivas mediante la construcción de una cartera diversificada de bonos y otros títulos de deuda internacionales que cotizan en bolsas reconocidas, así como mediante la inversión en mercados de divisas. La cartera estará compuesta principalmente por bonos y otros títulos de deuda emitidos por gobiernos, entidades supranacionales y empresas ubicadas en mercados emergentes.
Referencia:50% JPM EMBI Global Diversified, 50% JPM GBI EM Global Diversified unhedged
Última valoración
Valor liquidativo: 149,860000 EUR
Patrimonio (miles de euros):706,53
Fecha: 25/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 9,81% | 9,64% | 13,61% | 29,20% | -18,95% |
| Categoría | 3,78% | 4,65% | 6,44% | 7,41% | -14,03% |
| Ranking | 21/1365 | 298/1334 | 118/1295 | 1/1253 | 954/1207 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,00% | 4,77% | 16,07% | 48,36% | 34,19% |
| Categoría | -0,15% | 1,54% | 8,08% | 20,34% | 5,65% |
| Ranking | 338/1407 | 8/1400 | 28/1356 | 10/1239 | 12/1195 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,35%
Ranking: 23/1357
Quintil: 1
Volatilidad: 6,29%
Ranking: 694/1357
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BGGJDJ24
Fecha de constitución: 19/12/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 part.
