Informe del fondo de inversión
H2O MULTI EMERGING DEBT FUND N EUR
Gestora:H2O ASSET MANAGEMENTGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202410,00%
- Ranking159/2294
- Fecha04/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es superar en un 2,50% anual el índice de referencia, compuesto por los índices 50% JPM EMBI Global Diversified, 50% JPM GBI EM Global Diversified unhedged. El objetivo del Fondo será generar rendimientos positivos mediante la creación de una cartera diversificada de bonos y otros valores de deuda internacionales, que cotizan en mercados reconocidos, y mediante inversiones en mercados de divisas. La cartera estará compuesta principalmente por bonos y otros valores de deuda emitidos por entidades gubernamentales, supranacionales y corporativas ubicadas en mercados emergentes.
Referencia:50% JPM EMBI Global Diversified, 50% JPM GBI EM Global Diversified unhedged
Última valoración
Valor liquidativo: 120,520000 EUR
Patrimonio (miles de euros):581,95
Fecha: 04/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 10,00% | 29,20% | -18,95% | 3,31% | -12,50% |
| Categoría | 4,35% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
| Ranking | 159/2294 | 2/2247 | 1753/2179 | 588/2060 | 1809/1877 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -3,52% | -0,59% | 7,81% | 9,40% | 2,82% |
| Categoría | -1,09% | 1,80% | 9,08% | -4,81% | -6,66% |
| Ranking | 2127/2317 | 2074/2312 | 1213/2285 | 148/2154 | 491/1871 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,00%
Ranking: 898/2289
Quintil: 2
Volatilidad: 18,71%
Ranking: 3/2289
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BGGJDJ24
Fecha de constitución: 19/12/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 part.
